臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

中期国債ファンド
計算期間	平成27年6月1日～平成27年6月30日
1万口当たり収益分配金	0.177円
期末純資産総額(分配落)	141,789,917,537円
期末受益権口数	141,789,908,322口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%
計算期間	平成27年7月1日～平成27年7月31日
1万口当たり収益分配金	0.227円
期末純資産総額(分配落)	141,464,758,628円
期末受益権口数	141,464,748,866口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%
計算期間	平成27年8月1日～平成27年8月31日
1万口当たり収益分配金	0.231円
期末純資産総額(分配落)	140,528,345,839円
期末受益権口数	140,528,333,200口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%