- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,138,218,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,050,070,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,088,147,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,088,136,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,138,218,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,050,070,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,088,147,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,088,136,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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