臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
「フリーファイナンシャルファンド」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
平成28年6月30日(予定)
当ファンドの繰上償還に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が平成28年3月31日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還を行ないます。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、主として公社債等に投資することにより、安定した収益の確保をめざすことを運用の基本方針としますが、平成28年2月に日本銀行によりマイナス金利政策が導入されたことにより、この基本方針に則った運用の継続が困難な状況になりつつあります。このため、やむを得ない事情が発生したときに繰上償還ができるとの信託約款の規定に基づき、繰上償還を行なうこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行なうため、平成28年3月31日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。
平成28年3月31日に大和証券投資信託委託株式会社のホームページ(http://www.daiwa-am.co.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。