有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第39特定期間末 (平成16年11月30日) | 67,738,527,646 | 67,738,534,419 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 (平成17年5月31日) | 47,487,417,344 | 47,487,426,841 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 (平成17年11月30日) | 48,673,231,865 | 48,673,246,466 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 (平成18年5月31日) | 44,055,912,701 | 44,056,009,624 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 (平成18年11月30日) | 48,999,402,509 | 48,999,750,404 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 (平成19年5月31日) | 54,065,293,159 | 54,065,936,535 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 (平成19年11月30日) | 80,455,177,448 | 80,456,255,547 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 (平成20年5月31日) | 97,073,288,487 | 97,075,763,855 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 (平成20年11月30日) | 55,929,487,578 | 55,931,601,711 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 (平成21年5月31日) | 79,320,371,270 | 79,321,346,909 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間末 (平成21年11月30日) | 105,878,645,743 | 105,879,048,081 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間末 (平成22年5月31日) | 138,285,262,631 | 138,285,677,486 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間末 (平成22年11月30日) | 150,964,430,639 | 150,964,792,953 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 (平成23年5月31日) | 147,636,128,194 | 147,636,512,047 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 (平成23年11月30日) | 162,547,852,091 | 162,548,274,715 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間末 (平成24年5月31日) | 174,141,297,853 | 174,141,733,206 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間末 (平成24年11月30日) | 181,458,375,628 | 181,458,829,273 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間末 (平成25年5月31日) | 207,989,423,268 | 207,989,901,643 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成25年6月末日 | 201,504,020,370 | 201,504,483,829 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 207,081,087,996 | 207,081,564,282 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 209,928,918,418 | 209,929,380,261 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 249,059,765,476 | 249,060,263,595 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 265,382,800,501 | 265,383,384,343 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57特定期間末 (平成25年11月30日) | 271,979,150,490 | 271,980,265,604 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 247,508,666,245 | 247,509,210,764 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年1月末日 | 237,778,116,984 | 237,778,616,318 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 259,061,105,104 | 259,061,623,226 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 252,080,801,395 | 252,081,255,140 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 280,653,388,730 | 280,653,978,102 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第58特定期間末 (平成26年5月31日) | 292,801,622,572 | 292,802,676,656 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6月末日 | 247,722,364,793 | 247,722,761,148 | 1.0000 | 1.0000 |
| (注) | 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 |
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