臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
計算期間	平成28年3月1日～平成28年3月31日
1万口当たり収益分配金	0.115円
期末純資産総額(分配落)	525,736,549,158円
期末受益権口数	525,736,540,628口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%
計算期間	平成28年4月1日～平成28年4月30日
1万口当たり収益分配金	0.057円
期末純資産総額(分配落)	474,885,364,593円
期末受益権口数	474,885,357,525口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%
計算期間	平成28年5月1日～平成28年5月31日
1万口当たり収益分配金	0.005円
期末純資産総額(分配落)	449,886,594,843円
期末受益権口数	449,886,572,471口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,000円
期中騰落率	0.00%