有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 616,323,053,943 | 65.25 | |
| 内 日本 | 616,323,053,943 | 65.25 | |
| 地方債証券 | 1,287,923,940 | 0.14 | |
| 内 日本 | 1,287,923,940 | 0.14 | |
| 特殊債券 | 2,705,558,764 | 0.29 | |
| 内 日本 | 2,705,558,764 | 0.29 | |
| その他有価証券 | 121,985,917,998 | 12.91 | |
| 内 日本 | 121,985,917,998 | 12.91 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 202,246,225,134 | 21.41 | |
| 純資産総額 | 944,548,679,779 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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