有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/06/01-2024/11/30)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 1253国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 39,999,961,491 | |
| 1254国庫短期証券 | 40,500,000,000 | 40,499,241,230 | ||
| 1258国庫短期証券 | 80,000,000,000 | 79,998,203,288 | ||
| 1260国庫短期証券 | 110,000,000,000 | 109,998,631,105 | ||
| 1264国庫短期証券 | 110,000,000,000 | 109,999,104,274 | ||
| 1265国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,999,818,102 | ||
| 1266国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 39,999,121,646 | ||
| 1269国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,996,933,528 | ||
| 1271国庫短期証券 | 70,000,000,000 | 69,977,920,000 | ||
| 1272国庫短期証券 | 30,000,000,000 | 29,989,530,000 | ||
| 国債証券 合計 | 540,458,464,664 | |||
| 合計 | 540,458,464,664 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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