有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/01-2023/11/30)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

当期 自2023年6月1日 至2023年11月30日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年5月31日現在	当期 2023年11月30日現在
1.	※1	期首元本額	1,321,517,437,346円	1,434,237,289,197円
		期中追加設定元本額	1,703,989,437,765円	2,049,508,894,415円
		期中一部解約元本額	1,591,269,585,914円	2,056,176,449,177円
2.		特定期間末日における受益権の総数	1,434,237,289,197口	1,427,569,734,435口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 69,721,267,855円	短期社債等 0円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2022年12月1日 至2023年5月31日	当期 自2023年6月1日 至2023年11月30日
	※1	分配金の計算過程	日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。 なお、当特定期間に係る分配対象額の合計額は8,214,261円、分配金額の合計額は8,136,679円であります。	日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。 なお、当特定期間に係る分配対象額の合計額は6,315,032円、分配金額の合計額は6,247,478円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		当期 自2023年6月1日 至2023年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		当期 2023年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 2023年5月31日現在	当期 2023年11月30日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
その他有価証券	56,765	-
(短期社債等)	(56,765)	-
合計	56,765	-

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前期 2023年5月31日現在	当期 2023年11月30日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当期 自2023年6月1日 至2023年11月30日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 2023年5月31日現在	当期 2023年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,000円)