大和ベストチョイス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月25日 至 2015年3月24日 | 自 2015年3月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,129,083 | 5,999,384 |
| 受取利息 | 10,088 | 6,492 |
| 有価証券売買等損益 | 152,568,772 | -87,608 |
| 派生商品取引等損益 | 245,664 | － |
| その他収益 | 4,756 | 1,850 |
| 営業収益合計 | 158,958,363 | 5,920,118 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 512,898 | 551,650 |
| 委託者報酬 | 4,206,367 | 4,524,268 |
| その他費用 | 25,488 | 27,407 |
| 営業費用合計 | 4,744,753 | 5,103,325 |
| 全事業営業利益 | 154,213,610 | 816,793 |
| 当期経常利益 | 154,213,610 | 816,793 |
| 当年度純利益 | 154,213,610 | 816,793 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,912,729 | 3,608,260 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,524,227 | 101,361,246 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,046,105 | 21,959,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,046,105 | 21,959,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,397,478 | 11,330,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,397,478 | 11,330,857 |
| 分配金 | 67,369,527 | － |
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