純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2025年3月24日現在当中間計算期間末 2025年9月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2025年3月24日現在	当中間計算期間末 2025年9月24日現在
1口当たり純資産額	2.9737円	3.4277円
(1万口当たり純資産額)	(29,737円)	(34,277円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2025年3月24日現在当中間計算期間末 2025年9月24日現在1口当たり純資産額2.9737円3.4277円(1万口当たり純資産額)(29,737円)(34,277円)

2025/12/17 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

2025/12/17 9:00

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,060,394	2.46
純資産総額		815,408,034	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式795,347,64097.54内 日本795,347,64097.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,060,3942.46純資産総額815,408,034100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)9,423,0001.16内 日本9,423,0001.16

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/12/17 9:00

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第22計算期間末 (2016年3月24日)494,604,403494,604,4031.25781.2578第23計算期間末 (2017年3月24日)507,197,177564,018,8091.42821.5882第24計算期間末 (2018年3月26日)1,057,969,6741,084,761,1231.97452.0245第25計算期間末 (2019年3月25日)838,697,880838,697,8801.64321.6432第26計算期間末 (2020年3月24日)556,099,281556,099,2811.40161.4016第27計算期間末 (2021年3月24日)670,224,323739,022,4732.04582.2558第28計算期間末 (2022年3月24日)683,252,462684,162,9482.25132.2543第29計算期間末 (2023年3月24日)634,170,599640,992,6552.13812.1611第30計算期間末 (2024年3月25日)763,928,790841,833,6962.84373.13372024年9月末日712,021,956-2.8388-10月末日716,215,613-2.8728-11月末日723,175,826-2.9065-12月末日746,296,033-3.0156-2025年1月末日745,944,138-3.0229-2月末日722,715,619-2.9059-第31計算期間末 (2025年3月24日)752,969,324760,818,9172.97373.00473月末日711,984,317-2.8680-4月末日708,902,424-2.8667-5月末日741,426,054-2.9983-6月末日752,166,629-3.0706-7月末日760,856,905-3.1474-8月末日795,224,093-3.3245-9月末日815,408,034-3.4378-

2025/12/17 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/17 9:00