大和ベストチョイス・オープンの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期自2024年3月26日至2025年3月24日	第32期自2025年3月25日至2026年3月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,223,528	24,368,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)		495,291,180	499,756,616
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,413,864	138,024,595
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,413,864	138,024,595
剰余金減少額又は欠損金増加額		144,190,936	166,799,234
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,190,936	166,799,234
分配金		※17,849,593	※146,031,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)		499,756,616	658,522,350

2026/06/17 9:00

#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第31期 2025年3月24日現在第32期 2026年3月24日現在1.※1期首元本額268,637,610円253,212,708円期中追加設定元本額62,725,279円61,040,963円期中一部解約元本額78,150,181円84,097,988円2.計算期間末日における受益権の総数253,212,708口230,155,683口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第31期 自2024年3月26日 至2025年3月24日第32期 自2025年3月25日 至2026年3月24日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,171,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,920,495円)、投資信託約款に規定される収益調整金(259,072,997円)及び分配準備積立金(211,441,111円)より分配対象額は507,606,209円(1万口当たり20,046.63円)であり、うち7,849,593円(1万口当たり310円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,635,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(217,936,192円)、投資信託約款に規定される収益調整金(301,163,260円)及び分配準備積立金(169,818,717円)より分配対象額は704,553,486円(1万口当たり30,612.04円)であり、うち46,031,136円(1万口当たり2,000円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2026/06/17 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/17 9:00