お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。2026/09/18 9:03 #6 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
1997年 8月27日: 信託契約締結、当初設定、運用開始 2003年 9月22日: 信託期間を無期限に変更(当初は2004年6月28日まで)
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1997年 8月27日: 信託契約締結、当初設定、運用開始 2003年 9月22日: 信託期間を無期限に変更(当初は2004年6月28日まで) 2026/09/18 9:03 #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
2026/09/18 9:03 #8 ファンドの経理状況（連結） 第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(2025年7月1日から2026年6月29日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 2026/09/18 9:03 #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2【事業の内容及び営業の概況】
2026/09/18 9:03 #10 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】
2026/09/18 9:03 #11 信託期間（連結） により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/18 9:03 #12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結） 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/18 9:03 #13 分配の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【分配の推移】 1口当たり分配金(円) 第20計算期間 0.0000 第21計算期間 0.0000 第22計算期間 0.0000 第23計算期間 0.0000 第24計算期間 0.0000 第25計算期間 0.0000 第26計算期間 0.0000 第27計算期間 0.0000 第28計算期間 0.0000 第29計算期間 0.0015
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1口当たり分配金(円) 第20計算期間 0.0000 第21計算期間 0.0000 第22計算期間 0.0000 第23計算期間 0.0000 第24計算期間 0.0000 第25計算期間 0.0000 第26計算期間 0.0000 第27計算期間 0.0000 第28計算期間 0.0000 第29計算期間 0.0015 2026/09/18 9:03 #14 分配方針（連結） 分配対象額は、利息等収益等とします。2026/09/18 9:03 #15 利害関係人との取引制限（連結） 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/18 9:03 #16 参考情報（連結） 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名) 2025年9月22日 有価証券報告書、有価証券届出書 2026年3月24日 半期報告書、有価証券届出書
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(提出年月日) (書類名) 2025年9月22日 有価証券報告書、有価証券届出書 2026年3月24日 半期報告書、有価証券届出書 2026/09/18 9:03 #17 収益率の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第20計算期間 △0.1 第21計算期間 △0.1 第22計算期間 △0.1 第23計算期間 △0.0 第24計算期間 △0.0 第25計算期間 △0.0 第26計算期間 △0.0 第27計算期間 △0.0 第28計算期間 0.0 第29計算期間 0.3
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収益率(%) 第20計算期間 △0.1 第21計算期間 △0.1 第22計算期間 △0.1 第23計算期間 △0.0 第24計算期間 △0.0 第25計算期間 △0.0 第26計算期間 △0.0 第27計算期間 △0.0 第28計算期間 0.0 第29計算期間 0.3 2026/09/18 9:03 #18 受益者の権利等（連結） 換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/18 9:03 #19 委託会社等の概況（連結） 会社の意思決定機構2026/09/18 9:03 #20 委託会社等の経理状況（連結） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/18 9:03 #21 投資リスク（連結） 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)2026/09/18 9:03 #22 投資制限（連結） 株式等(信託約款)2026/09/18 9:03 #23 投資対象（連結） 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
2026/09/18 9:03 #24 投資方針（連結） 主要投資対象2026/09/18 9:03 #25 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細
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(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)償還期限 (年/月/日) 投資 比率 (%) 1 1380国庫短期証券 日本 国債証券 460,000,000 99.90459,565,170 99.90459,565,170 - 2026/08/10 53.03
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銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1380国庫短期証券 日本 国債証券 460,000,000 99.902026/09/18 9:03 #26 投資状況（連結） (1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在) 投資状況
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(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 459,565,170 53.03 内 日本 459,565,170 53.03 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 407,029,634 46.97 純資産総額 866,594,804 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 459,565,170 53.03 内 日本 459,565,170 53.03 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 407,029,634 46.97 純資産総額 866,594,804 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2026/09/18 9:03 #27 換金（解約）手数料（連結） 換金手数料2026/09/18 9:03 #28 換金（解約）手続等（連結） 2【換金(解約)手続等】
2026/09/18 9:03 #29 損益及び剰余金計算書（連結） (2)【損益及び剰余金計算書】
第28期自2024年6月29日至2025年6月30日 第29期自2025年7月1日至2026年6月29日 営業収益 受取利息 3,051,800 6,621,170 有価証券売買等損益 218 15,786 営業収益合計 3,052,018 6,636,956 営業費用 受託者報酬 231,207 368,062 委託者報酬 2,146,706 3,418,936 その他費用 7,655 6,401 営業費用合計 2,385,568 3,793,399 営業利益又は営業損失(△) 666,450 2,843,557 経常利益又は経常損失(△) 666,450 2,843,557 当期純利益又は当期純損失(△) 666,450 2,843,557 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 70,876 1,207,964 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,485,835 7,906,595 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,840,608 4,831,079 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,840,608 4,831,079 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,015,422 7,185,854 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,015,422 7,185,854 分配金 ※1- ※11,275,106 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,906,595 5,912,307
2026/09/18 9:03 #30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 営業収益 委託者報酬 91,634 104,615 その他営業収益 1,233 3,205 営業収益計 92,868 107,820 営業費用 支払手数料 37,180 41,200 広告宣伝費 1,124 1,129 調査費 13,135 15,770 調査費 1,954 2,312 委託調査費 11,180 13,457 委託計算費 1,957 2,120 営業雑経費 3,114 4,313 通信費 167 165 印刷費 483 472 協会費 57 61 諸会費 18 20 その他営業雑経費 2,388 3,593 営業費用計 56,512 64,534 一般管理費 給料 7,599 8,495 役員報酬 453 422 給料・手当 5,116 5,773 賞与 572 561 賞与引当金繰入額 1,456 1,738 福利厚生費 1,070 1,132 交際費 108 116 旅費交通費 247 284 租税公課 1,004 1,061 不動産賃借料 1,298 1,318 退職給付費用 349 393 役員退職慰労引当金繰入額 6 7 固定資産減価償却費 444 452 諸経費 2,164 2,777 一般管理費計 14,293 16,042 営業利益 22,061 27,243
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(単位:百万円) 前事業年度2026/09/18 9:03 #31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 【株主資本等変動計算書】2026/09/18 9:03 #32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 注記事項
2026/09/18 9:03 #33 注記表（連結） (3)【注記表】
2026/09/18 9:03 #34 申込手数料、ファンドの状況（連結） 【申込手数料】2026/09/18 9:03 #35 申込（販売）手続等（連結） 1【申込(販売)手続等】
2026/09/18 9:03 #36 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第20計算期間末 (2017年6月28日) 1,336,979,437 1,336,979,437 1.0083 1.0083 第21計算期間末 (2018年6月28日) 1,204,660,775 1,204,660,775 1.0077 1.0077 第22計算期間末 (2019年6月28日) 1,175,550,730 1,175,550,730 1.0069 1.0069 第23計算期間末 (2020年6月29日) 1,558,069,465 1,558,069,465 1.0064 1.0064 第24計算期間末 (2021年6月28日) 1,777,451,014 1,777,451,014 1.0061 1.0061 第25計算期間末 (2022年6月28日) 1,705,862,214 1,705,862,214 1.0059 1.0059 第26計算期間末 (2023年6月28日) 1,606,971,538 1,606,971,538 1.0055 1.0055 第27計算期間末 (2024年6月28日) 1,415,304,536 1,415,304,536 1.0053 1.0053 第28計算期間末 (2025年6月30日) 1,372,204,822 1,372,204,822 1.0058 1.0058 2025年7月末日 1,412,760,452 - 1.0059 - 8月末日 1,445,934,707 - 1.0061 - 9月末日 1,456,821,657 - 1.0062 - 10月末日 1,603,490,536 - 1.0064 - 11月末日 1,453,769,294 - 1.0066 - 12月末日 1,346,535,410 - 1.0068 - 2026年1月末日 1,398,379,042 - 1.0069 - 2月末日 743,064,799 - 1.0072 - 3月末日 863,134,720 - 1.0075 - 4月末日 764,530,369 - 1.0078 - 5月末日 772,761,690 - 1.0081 - 第29計算期間末 (2026年6月29日) 855,983,301 857,258,407 1.0070 1.0085 6月末日 866,594,804 - 1.0070 -
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純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第20計算期間末 (2017年6月28日) 1,336,979,437 1,336,979,437 1.0083 1.0083 第21計算期間末 (2018年6月28日) 1,204,660,775 1,204,660,775 1.0077 1.0077 第22計算期間末 (2019年6月28日) 1,175,550,730 1,175,550,730 1.0069 1.0069 第23計算期間末 (2020年6月29日) 1,558,069,465 1,558,069,465 1.0064 1.0064 第24計算期間末 (2021年6月28日) 1,777,451,014 1,777,451,014 1.0061 1.0061 第25計算期間末 (2022年6月28日) 1,705,862,214 1,705,862,214 1.0059 1.0059 第26計算期間末 (2023年6月28日) 1,606,971,538 1,606,971,538 1.0055 1.0055 第27計算期間末 (2024年6月28日) 1,415,304,536 1,415,304,536 1.0053 1.0053 第28計算期間末 (2025年6月30日) 1,372,204,822 1,372,204,822 1.0058 1.0058 2025年7月末日 1,412,760,452 - 1.0059 - 8月末日 1,445,934,707 - 1.0061 - 9月末日 1,456,821,657 - 1.0062 - 10月末日 1,603,490,536 - 1.0064 - 11月末日 1,453,769,294 - 1.0066 - 12月末日 1,346,535,410 - 1.0068 - 2026年1月末日 1,398,379,042 - 1.0069 - 2月末日 743,064,799 - 1.0072 - 3月末日 863,134,720 - 1.0075 - 4月末日 764,530,369 - 1.0078 - 5月末日 772,761,690 - 1.0081 - 第29計算期間末 (2026年6月29日) 855,983,301 857,258,407 1.0070 1.0085 6月末日 866,594,804 - 1.0070 - 2026/09/18 9:03 #37 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産額計算書】 2026年6月30日 Ⅰ 資産総額 866,604,193円 Ⅱ 負債総額 9,389円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 866,594,804円 Ⅳ 発行済数量 860,596,782口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0070円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 866,604,193円 Ⅱ 負債総額 9,389円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 866,594,804円 Ⅳ 発行済数量 860,596,782口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0070円 2026/09/18 9:03 #38 計算期間（連結） 【計算期間】2026/09/18 9:03 #39 設定及び解約の実績（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第20計算期間 1,466,675,077 1,473,899,267 第21計算期間 1,291,140,724 1,421,593,527 第22計算期間 1,243,603,963 1,271,578,045 第23計算期間 1,780,734,406 1,400,118,112 第24計算期間 2,022,299,885 1,803,810,975 第25計算期間 1,124,393,977 1,195,123,986 第26計算期間 446,234,494 543,937,656 第27計算期間 414,272,246 604,623,538 第28計算期間 522,710,735 566,231,209 第29計算期間 693,207,380 1,207,434,613
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
設定数量(口) 解約数量(口) 第20計算期間 1,466,675,077 1,473,899,267 第21計算期間 1,291,140,724 1,421,593,527 第22計算期間 1,243,603,963 1,271,578,045 第23計算期間 1,780,734,406 1,400,118,112 第24計算期間 2,022,299,885 1,803,810,975 第25計算期間 1,124,393,977 1,195,123,986 第26計算期間 446,234,494 543,937,656 第27計算期間 414,272,246 604,623,538 第28計算期間 522,710,735 566,231,209 第29計算期間 693,207,380 1,207,434,613 2026/09/18 9:03 #40 課税上の取扱い（連結） 個人の投資者に対する課税
2026/09/18 9:03 #41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度(2025年3月31日) 当事業年度(2026年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 13,153 7,798 有価証券 1,194 652 前払費用 513 717 未収委託者報酬 19,097 23,971 未収収益 110 230 関係会社短期貸付金 70,000 52,400 金銭の信託 - 18,993 その他 94 404 流動資産計 104,164 105,168 固定資産 有形固定資産 ※1 61 ※1 55 建物 0 0 器具備品 59 52 建設仮勘定 0 2 無形固定資産 1,160 1,262 ソフトウェア 1,062 1,167 ソフトウェア仮勘定 97 94 その他 0 1 投資その他の資産 14,856 21,090 投資有価証券 9,348 13,401 関係会社株式 3,414 5,586 出資金 34 34 長期差入保証金 1,049 1,050 繰延税金資産 995 1,007 その他 13 9 固定資産計 16,077 22,408 資産合計 120,241 127,577
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度2026/09/18 9:03 #42 資産の評価（連結） 【資産の評価】
2026/09/18 9:03 #43 運用体制（連結） 運用体制2026/09/18 9:03 #44 運用状況（連結） 5【運用状況】
2026/09/18 9:03 #45 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2026/09/18 9:03 #46 （参考情報）運用実績（連結） jpg" alt=""> 
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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