マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,862,820 | 542,123,843 |
| 国債証券 | 2,397,973,119 | 2,299,455,174 |
| 流動資産合計 | 2,868,835,939 | 2,841,579,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,868,835,939 | 2,841,579,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,419,006 | 1,405,001 |
| 未払解約金 | 8,582,953 | 7,269,589 |
| 未払受託者報酬 | 395,253 | 88,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,254 | 823,918 |
| その他未払費用 | 7,890 | 8,090 |
| 流動負債合計 | 14,073,356 | 9,594,921 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,073,356 | 9,594,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,838,012,397 | 2,810,002,106 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,750,186 | 21,981,990 |
| （分配準備積立金） | 4,513,115 | 4,749,548 |
| 元本等合計 | 2,854,762,583 | 2,831,984,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,854,762,583 | 2,831,984,096 |
| 負債純資産合計 | 2,868,835,939 | 2,841,579,017 |
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