剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月30日至平成27年12月29日	当中間計算期間自平成28年6月29日至平成28年12月28日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△37,594	△97,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,570,764	11,930,777
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,573,148	4,659,539
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,573,148	4,659,539
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,861,918	6,014,196
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,861,918	6,014,196
中間剰余金又は中間欠損金(△)		12,199,901	10,308,105

2017/03/21 9:10

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年6月30日至 平成27年12月29日	当中間計算期間自 平成28年6月29日至 平成28年12月28日
	※1	その他収益	――――――	国内債券のフェイルチャージによるものであります。

(金融商品に関する注記)

2017/03/21 9:10