剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月29日至平成28年12月28日	当中間計算期間自平成29年6月29日至平成29年12月28日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△97,167	△100,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,930,777	11,054,592
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,659,539	3,906,534
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,659,539	3,906,534
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,014,196	5,992,341
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,014,196	5,992,341
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,308,105	8,709,757

2018/03/20 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年6月29日至 平成28年12月28日	当中間計算期間自 平成29年6月29日至 平成29年12月28日
	※1	その他収益	国内債券のフェイルチャージによるものであります。	――――――

(金融商品に関する注記)

2018/03/20 9:04