純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成30年6月28日現在	当中間計算期間末平成30年12月28日現在
1口当たり純資産額	1.0077円	1.0073円
(1万口当たり純資産額)	(10,077円)	(10,073円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	164,657
追加型株式投資信託	715	14,961,679
株式投資信託 合計	795	15,126,336
単位型公社債投資信託	30	114,211
追加型公社債投資信託	14	1,402,192
公社債投資信託 合計	44	1,516,404
総合計	839	16,642,740

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#3 投資状況（連結）

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,139,864,778	100.00
純資産総額	1,139,864,778	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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