純資産
個別
- 2021年6月28日
- 17億7745万
- 2022年6月28日 -4.03%
- 17億586万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/09/21 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 254,179 追加型株式投資信託 777 20,482,551 株式投資信託 合計 852 20,736,731 単位型公社債投資信託 84 181,150 追加型公社債投資信託 14 1,397,299 公社債投資信託 合計 98 1,578,449 総合計 950 22,315,180 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 254,179 追加型株式投資信託 777 20,482,551 株式投資信託 合計 852 20,736,731 単位型公社債投資信託 84 181,150 追加型公社債投資信託 14 1,397,299 公社債投資信託 合計 98 1,578,449 総合計 950 22,315,180 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/09/21 9:02
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬率は、各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.55(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.99%(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.99%(税抜0.90%)とします。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/09/21 9:02
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- 式等(信託約款)2022/09/21 9:02
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券ならびに投資信託証券(公社債投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
② 新株引受権証券等(信託約款) - #5 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/21 9:02
(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,714,898,675 100.00 純資産総額 1,714,898,675 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,714,898,675 100.00 純資産総額 1,714,898,675 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/09/21 9:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #7 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/09/21 9:02
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第25期 自 2021年6月29日 至 2022年6月28日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第24期 2021年6月28日現在 第25期 2022年6月28日現在 1. ※1 期首元本額 1,548,114,254円 1,766,603,164円 期中追加設定元本額 2,022,299,885円 1,124,393,977円 期中一部解約元本額 1,803,810,975円 1,195,123,986円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,766,603,164口 1,695,873,155口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第24期 自 2020年6月30日 至 2021年6月28日 第25期 自 2021年6月29日 至 2022年6月28日 1. ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,631,043円)及び分配準備積立金(58円)より分配可能額は14,631,101円(1万口当たり82.82円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,931,000円)及び分配準備積立金(37円)より分配可能額は13,931,037円(1万口当たり82.15円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第25期 自 2021年6月29日 至 2022年6月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第25期 2022年6月28日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 第24期 2021年6月28日現在 第25期 2022年6月28日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第24期 2021年6月28日現在 第25期 2022年6月28日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第25期 自 2021年6月29日 至 2022年6月28日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第24期 2021年6月28日現在 第25期 2022年6月28日現在 1口当たり純資産額 1.0061円 1.0059円 (1万口当たり純資産額) (10,061円) (10,059円) (1口当たり情報) 第24期 2021年6月28日現在 第25期 2022年6月28日現在 1口当たり純資産額 1.0061円 1.0059円 (1万口当たり純資産額) (10,061円) (10,059円) - #8 純資産の推移（連結）
- 2022/09/21 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第16計算期間末 (2013年6月28日) 1,595,874,689 1,595,874,689 1.0089 1.0089 第17計算期間末 (2014年6月30日) 1,360,638,374 1,360,638,374 1.0093 1.0093 第18計算期間末 (2015年6月29日) 2,030,848,027 2,030,848,027 1.0092 1.0092 第19計算期間末 (2016年6月28日) 1,345,079,812 1,345,079,812 1.0089 1.0089 第20計算期間末 (2017年6月28日) 1,336,979,437 1,336,979,437 1.0083 1.0083 第21計算期間末 (2018年6月28日) 1,204,660,775 1,204,660,775 1.0077 1.0077 第22計算期間末 (2019年6月28日) 1,175,550,730 1,175,550,730 1.0069 1.0069 第23計算期間末 (2020年6月29日) 1,558,069,465 1,558,069,465 1.0064 1.0064 第24計算期間末 (2021年6月28日) 1,777,451,014 1,777,451,014 1.0061 1.0061 2021年6月末日 1,777,448,058 - 1.0061 - 7月末日 1,891,090,262 - 1.0061 - 8月末日 1,821,629,720 - 1.0061 - 9月末日 1,828,423,402 - 1.0060 - 10月末日 1,797,646,763 - 1.0060 - 11月末日 1,764,012,369 - 1.0060 - 12月末日 1,748,032,019 - 1.0060 - 2022年1月末日 1,745,657,169 - 1.0060 - 2月末日 1,759,311,096 - 1.0059 - 3月末日 1,701,403,142 - 1.0059 - 4月末日 1,751,086,722 - 1.0059 - 5月末日 1,762,575,888 - 1.0059 - 第25計算期間末 (2022年6月28日) 1,705,862,214 1,705,862,214 1.0059 1.0059 6月末日 1,714,898,675 - 1.0059 - - #9 純資産額計算書（連結）
- 2022/09/21 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年6月30日 【純資産額計算書】 2022年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,746,124,879円 Ⅱ 負債総額 31,226,204円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,714,898,675円 Ⅳ 発行済数量 1,704,859,681口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0059円 Ⅰ 資産総額 1,746,124,879円 Ⅱ 負債総額 31,226,204円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,714,898,675円 Ⅳ 発行済数量 1,704,859,681口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0059円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/09/21 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/09/21 9:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #12 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/09/21 9:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
