（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託証券(外国法人が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

2023/09/21 9:02

#2 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第25期 2022年6月28日現在第26期 2023年6月28日現在1.※1期首元本額1,766,603,164円1,695,873,155円期中追加設定元本額1,124,393,977円446,234,494円期中一部解約元本額1,195,123,986円543,937,656円2.計算期間末日における受益権の総数1,695,873,155口1,598,169,993口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第25期 自2021年6月29日 至2022年6月28日	第26期 自2022年6月29日 至2023年6月28日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,931,000円)及び分配準備積立金(37円)より分配対象額は13,931,037円(1万口当たり82.15円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,064,961円)及び分配準備積立金(31円)より分配対象額は13,064,992円(1万口当たり81.75円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第25期 自2021年6月29日 至2022年6月28日第26期 自2022年6月29日 至2023年6月28日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,931,000円)及び分配準備積立金(37円)より分配対象額は13,931,037円(1万口当たり82.15円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,064,961円)及び分配準備積立金(31円)より分配対象額は13,064,992円(1万口当たり81.75円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2023/09/21 9:02