マネー・オープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月28日 | 2024年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,610,767,587 | 637,995,530 |
| 国債証券 | － | 799,998,468 |
| 流動資産計 | 1,610,767,587 | 1,437,993,998 |
| 資産の部合計 | 1,610,767,587 | 1,437,993,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,791,692 | 22,538,949 |
| 未払受託者報酬 | － | 14,221 |
| 未払委託者報酬 | － | 132,371 |
| その他未払費用 | 4,357 | 3,921 |
| 流動負債計 | 3,796,049 | 22,689,462 |
| 負債の部合計 | 3,796,049 | 22,689,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,598,169,993 | 1,407,818,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,801,545 | 7,485,835 |
| （分配準備積立金） | 31 | 26 |
| 元本等合計 | 1,606,971,538 | 1,415,304,536 |
| 純資産の部合計 | 1,606,971,538 | 1,415,304,536 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,767,587 | 1,437,993,998 |
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