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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

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【提出】: 2015/03/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年6月30日現在	当中間計算期間末平成26年12月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		410,926,974	534,491,371
		国債証券		949,952,648	1,549,994,212
		未収利息		-	845
		流動資産合計		1,360,879,622	2,084,486,428
	資産合計			1,360,879,622	2,084,486,428
負債の部
	流動負債
		未払金		-	99,999,900
		未払解約金		-	22,354,272
		未払受託者報酬		23,097	23,380
		未払委託者報酬		214,749	217,837
		その他未払費用		3,402	3,661
		流動負債合計		241,248	122,599,050
	負債合計			241,248	122,599,050
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,348,116,425	※1 1,943,812,886
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,521,949	18,074,492
			(分配準備積立金)	274,622	97,040
		元本等合計		1,360,638,374	1,961,887,378
	純資産合計			1,360,638,374	1,961,887,378
負債純資産合計				1,360,879,622	2,084,486,428

開示資料

決算

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