有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年12月16日-平成21年12月14日)
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年12月16日-平成21年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,573,468 | 43,165,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,261,027 | 2,451,413,879 |
| 派生商品評価勘定 | 34,170,250 | － |
| 流動資産合計 | 1,977,834,495 | 2,494,579,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,977,834,495 | 2,494,579,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 113,043,400 |
| 未払解約金 | 2,116,115 | 2,574,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,555,630 | 1,294,121 |
| 未払委託者報酬 | 22,090,457 | 18,377,081 |
| その他未払費用 | 78,822 | 64,624 |
| 流動負債合計 | 25,841,024 | 22,310,802 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,841,024 | 22,310,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,126,103,568 | 8,293,549,336 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,174,110,097 | -5,821,281,106 |
| （分配準備積立金） | 86,163,650 | 95,959,468 |
| 元本等合計 | 1,951,993,471 | 2,472,268,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,951,993,471 | 2,472,268,230 |
| 負債純資産合計 | 1,977,834,495 | 2,494,579,032 |
