剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年4月25日至平成26年10月24日	当中間計算期間自平成27年4月25日至平成27年10月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		9,924,289	2,481,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,580,002,105	△762,425,265
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,753,727	35,677,360
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,753,727	35,677,360
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,728,168	4,880,625
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,728,168	4,880,625
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,303,024,999	△590,322,266

2016/01/15 10:20

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,197,336,850	3,106,067,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,735,084,360	2,968,335,214

2016/01/15 10:20