純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		157,442,168	35,593,073
純資産の部
元本等

2017/05/25 14:42

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	44	176,579
追加型株式投資信託	633	11,647,845
株式投資信託 合計	677	11,824,424
単位型公社債投資信託	7	64,829
追加型公社債投資信託	17	2,443,770
公社債投資信託 合計	24	2,508,598
総合計	701	14,333,022

2017/05/25 14:42

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,319,801,864	5.78
純資産総額		40,103,829,464	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2017/05/25 14:42

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,248,362	0.09
純資産総額		38,718,150,127	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/05/25 14:42

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/05/25 14:42