日本エクイティファンド、TOPIXファンド、225ファンド、北米エクイティファンド、アジア・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | |
| 金銭信託 | |
| コール・ローン | |
| 株式 | |
| 投資証券 | |
| 派生商品評価勘定 | |
| 未収入金 | |
| 未収配当金 | |
| 未収利息 | |
| 差入委託証拠金 | |
| 流動資産合計 | |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | |
| 前受金 | |
| 未払金 | |
| 未払収益分配金 | |
| 未払解約金 | |
| 未払受託者報酬 | |
| 未払委託者報酬 | |
| その他未払費用 | |
| 流動負債合計 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | |
| （分配準備積立金） | |
| 元本等合計 | |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | |
| 負債純資産合計 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
