日本エクイティファンド、TOPIXファンド、225ファンド、北米エクイティファンド、アジア・エクイティ・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,536,033 | 9,616,346 |
| コール・ローン | 13,632,246 | 14,185,188 |
| 株式 | 274,740,450 | 306,411,522 |
| 投資証券 | 5,425,634 | 4,876,250 |
| 派生商品評価勘定 | 1,688,878 | 8,332,994 |
| 未収入金 | 11,744,934 | 205,986 |
| 未収配当金 | 1,689,647 | 2,005,424 |
| 差入委託証拠金 | 14,430,179 | 6,942 |
| 流動資産合計 | 327,199,123 | 337,307,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 327,199,123 | 337,307,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,694 | 12,900 |
| 前受金 | 1,000,000 | 9,036,100 |
| 未払金 | 6,573,151 | － |
| 未払収益分配金 | 9,508,567 | 8,957,908 |
| 未払解約金 | 100,140 | 174,487 |
| 未払受託者報酬 | 158,804 | 174,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,687 | 2,477,253 |
| その他未払費用 | 7,855 | 20,011 |
| 流動負債合計 | 18,608,898 | 11,816,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,608,898 | 11,816,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,952,263 | 248,830,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,362,038 | 76,659,894 |
| （分配準備積立金） | 28,707,922 | 19,842,583 |
| 元本等合計 | 308,590,225 | 325,490,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 308,590,225 | 325,490,680 |
| 負債純資産合計 | 327,199,123 | 337,307,658 |
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