ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,979,963 | 2,943,784 |
| 国債証券 | 9,999,598 | 9,999,988 |
| 流動資産計 | 12,979,561 | 12,943,772 |
| 資産の部合計 | 12,979,561 | 12,943,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,468 | － |
| 未払受託者報酬 | 185 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 2,189 | 1,971 |
| その他未払費用 | 185 | 182 |
| 流動負債計 | 9,027 | 2,335 |
| 負債の部合計 | 9,027 | 2,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,937,603 | 12,907,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,931 | 33,834 |
| （分配準備積立金） | 2,172 | 3,146 |
| 元本等合計 | 12,970,534 | 12,941,437 |
| 純資産の部合計 | 12,970,534 | 12,941,437 |
| 負債・純資産合計 | 12,979,561 | 12,943,772 |
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