ダイワ投信倶楽部マネーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,649 | 1,826 |
| 有価証券売買等損益 | 182 | 74 |
| 営業収益合計 | 5,831 | 1,900 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 364 | 364 |
| 委託者報酬 | 4,124 | 4,179 |
| その他費用 | 365 | 364 |
| 営業費用合計 | 4,853 | 4,907 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 978 | -3,007 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 978 | -3,007 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 978 | -3,007 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2 | -3 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,834 | 30,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77 | 262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77 | 262 |
| 分配金 | － | － |
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