ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,840,914 | 12,837,737 |
| 国債証券 | 9,999,990 | 10,000,300 |
| 流動資産計 | 12,840,904 | 22,838,037 |
| 資産の部合計 | 12,840,904 | 22,838,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,000,300 |
| 未払受託者報酬 | 182 | 92 |
| 未払委託者報酬 | 2,119 | 1,134 |
| その他未払費用 | 182 | 210 |
| 流動負債計 | 2,483 | 10,001,736 |
| 負債の部合計 | 2,483 | 10,001,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,807,853 | 12,807,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,568 | 28,448 |
| （分配準備積立金） | 3,121 | 3,121 |
| 元本等合計 | 12,838,421 | 12,836,301 |
| 純資産の部合計 | 12,838,421 | 12,836,301 |
| 負債・純資産合計 | 12,840,904 | 22,838,037 |
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