ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,509,950 | 12,506,425 |
| 流動資産計 | 12,509,950 | 12,506,425 |
| 資産の部合計 | 12,509,950 | 12,506,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 181 | 183 |
| 流動負債計 | 181 | 183 |
| 負債の部合計 | 181 | 183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,518,263 | 12,518,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,494 | -12,021 |
| （分配準備積立金） | 3,026 | 3,026 |
| 元本等合計 | 12,509,769 | 12,506,242 |
| 純資産の部合計 | 12,509,769 | 12,506,242 |
| 負債・純資産合計 | 12,509,950 | 12,506,425 |
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