（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前6.までの証券または証書の性質を有するもの
8. 投資信託証券(外国法人が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
9. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

2024/02/22 9:14

#2 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第25期 2022年11月30日現在第26期 2023年11月30日現在1.※1期首元本額12,518,263円12,518,263円期中追加設定元本額- 円- 円期中一部解約元本額- 円- 円2.計算期間末日における受益権の総数12,518,263口12,518,263口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,484円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,345円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第25期 自2021年12月1日 至2022年11月30日	第26期 自2022年12月1日 至2023年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,394円)及び分配準備積立金(3,026円)より分配対象額は34,420円(1万口当たり27.50円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,394円)及び分配準備積立金(3,026円)より分配対象額は34,420円(1万口当たり27.50円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第25期 自2021年12月1日 至2022年11月30日第26期 自2022年12月1日 至2023年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,394円)及び分配準備積立金(3,026円)より分配対象額は34,420円(1万口当たり27.50円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,394円)及び分配準備積立金(3,026円)より分配対象額は34,420円(1万口当たり27.50円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/02/22 9:14