ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,498,101 | 4,604,436 |
| 国債証券 | － | 6,999,775 |
| 流動資産計 | 12,498,101 | 11,604,211 |
| 資産の部合計 | 12,498,101 | 11,604,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | － | 369 |
| 未払委託者報酬 | － | 4,428 |
| その他未払費用 | 183 | 185 |
| 流動負債計 | 183 | 4,982 |
| 負債の部合計 | 183 | 4,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,518,263 | 11,618,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,345 | -19,543 |
| （分配準備積立金） | 3,026 | 2,809 |
| 元本等合計 | 12,497,918 | 11,599,229 |
| 純資産の部合計 | 12,497,918 | 11,599,229 |
| 負債・純資産合計 | 12,498,101 | 11,604,211 |
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