有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】
2016/02/22 10:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額12,838,657円
Ⅱ 負債総額450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,838,207円
Ⅳ 発行済数量12,807,853口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0024円

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