- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
| (3) 【注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 第25期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 第24期 2021年11月30日現在 | 第25期 2022年11月30日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 12,518,263円 | 12,518,263円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | -円 | -円 | ||
| 2. | 計算期間末日における受益権の総数 | 12,518,263口 | 12,518,263口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,021円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,484円であります。 |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 第24期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第25期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| ※1 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,394円)及び分配準備積立金(3,026円)より分配対象額は34,420円(1万口当たり27.50円)であり、分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,394円)及び分配準備積立金(3,026円)より分配対象額は34,420円(1万口当たり27.50円)であり、分配を行っておりません。 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 第25期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 第25期 2022年11月30日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 第24期 2021年11月30日現在 | 第25期 2022年11月30日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 第24期 2021年11月30日現在 | 第25期 2022年11月30日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 第25期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 第24期 2021年11月30日現在 | 第25期 2022年11月30日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9990円 | 0.9988円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,990円) | (9,988円) |
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