半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

当中間計算期間 自2022年12月1日 至2023年5月31日

該当事項はありません。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2022年11月30日現在	当中間計算期間末 2023年5月31日現在
1.	※1	期首元本額	12,518,263円	12,518,263円
		期中追加設定元本額	- 円	- 円
		期中一部解約元本額	- 円	- 円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	12,518,263口	12,518,263口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,484円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,621円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前中間計算期間 自2021年12月1日 至2022年5月31日	当中間計算期間 自2022年12月1日 至2023年5月31日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2023年5月31日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 2022年11月30日現在	当中間計算期間末 2023年5月31日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 2022年11月30日現在	当中間計算期間末 2023年5月31日現在
1口当たり純資産額	0.9988円	0.9986円
(1万口当たり純資産額)	(9,988円)	(9,986円)