MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月16日 11:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 239,120,119 | 215,891,859 |
| 金銭信託 | 385,347 | 542,216 |
| コール・ローン | 607,104,819 | 231,833,596 |
| 株式 | 15,893,427,523 | 14,983,245,749 |
| 派生商品評価勘定 | 18,969,285 | 67,513,665 |
| 未収入金 | 65,864,782 | 244,818,870 |
| 未収配当金 | 1,795,500 | 17,706,148 |
| 未収利息 | 498 | 6 |
| 前払金 | 2,737,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,300,000 | 11,220,000 |
| 流動資産計 | 16,844,704,873 | 15,772,772,109 |
| 資産の部合計 | 16,844,704,873 | 15,772,772,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 7,412,000 |
| 未払金 | 60,602,351 | 240,797,685 |
| 未払収益分配金 | 225,260,390 | － |
| 未払解約金 | 5,896,458 | 5,341,563 |
| 未払受託者報酬 | 10,257,155 | 8,938,833 |
| 未払委託者報酬 | 68,029,488 | 58,102,375 |
| その他未払費用 | 512,796 | 446,884 |
| 流動負債計 | 370,558,638 | 321,039,340 |
| 負債の部合計 | 370,558,638 | 321,039,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,078,774,421 | 13,856,888,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,395,371,814 | 1,594,844,086 |
| （分配準備積立金） | 2,266,497,951 | 2,153,720,783 |
| 元本等合計 | 16,474,146,235 | 15,451,732,769 |
| 純資産の部合計 | 16,474,146,235 | 15,451,732,769 |
| 負債・純資産合計 | 16,844,704,873 | 15,772,772,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
