- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(平成26年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 20,606,592,699 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,217,815,715 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 19,388,776,984 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 18,187,682,924 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.066 |