- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 38 期計算期間 (平成26年9月16日現在) | 第 39 期中間計算期間 (平成27年3月16日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 194,768,711 | 242,055,165 | |
| 金銭信託 | 176,212 | 537,190 | |
| コール・ローン | 551,122,940 | 386,052,397 | |
| 株式 | 18,757,890,343 | 18,889,199,715 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,809,820 | 6,229,820 | |
| 未収入金 | 1,698,956,835 | 848,465,015 | |
| 未収配当金 | 6,375,933 | 19,074,269 | |
| 未収利息 | 754 | 317 | |
| 差入委託証拠金 | 5,100,000 | 8,160,000 | |
| 流動資産合計 | 21,216,201,548 | 20,399,773,888 | |
| 資産合計 | 21,216,201,548 | 20,399,773,888 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 44,056,490 | 12,270,288 | |
| 前受金 | 2,414,000 | 5,729,000 | |
| 未払金 | 1,605,485,658 | 788,245,885 | |
| 未払収益分配金 | 219,153,000 | ― | |
| 未払解約金 | 52,413,172 | 72,243,774 | |
| 未払受託者報酬 | 10,010,403 | 10,119,655 | |
| 未払委託者報酬 | 65,102,910 | 65,777,703 | |
| その他未払費用 | 500,459 | 505,924 | |
| 流動負債合計 | 1,999,136,092 | 954,892,229 | |
| 負債合計 | 1,999,136,092 | 954,892,229 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 18,262,750,072 | 15,758,064,766 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 954,315,384 | 3,686,816,893 | |
| 元本等合計 | 19,217,065,456 | 19,444,881,659 | |
| 純資産合計 | 19,217,065,456 | 19,444,881,659 | |
| 負債純資産合計 | 21,216,201,548 | 20,399,773,888 |
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