有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	18,214,775,190	93.94
		アメリカ	573,055,901	2.95
		オランダ	163,592,178	0.84
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	437,353,715	2.25
合 計	(純資産総額)	―	19,388,776,984	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	225,505,000	1.16

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。