MHAM株式インデックスファンド225の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2016年4月26日: 214億9879万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2016/07/22 9:04

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/07/22 9:04

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は平成28年 4月28日現在です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第30期中間計算期間(自平成26年10月25日至平成27年 4月24日)	第31期中間計算期間(自平成27年10月27日至平成28年 4月26日)
営業収益
受取利息	172,405	77,425
有価証券売買等損益	42,754,492,572	△10,990,538,583
営業収益合計	42,754,664,977	△10,990,461,158
営業費用
支払利息	-	16,383
受託者報酬	79,222,678	87,070,923
委託者報酬	356,501,987	391,819,107
その他費用	3,961,072	4,313,778
営業費用合計	439,685,737	483,220,191
営業利益又は営業損失(△)	42,314,979,240	△11,473,681,349
経常利益又は経常損失(△)	42,314,979,240	△11,473,681,349
中間純利益又は中間純損失(△)	42,314,979,240	△11,473,681,349
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	12,426,092,612	△684,561,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△123,297,854,056	△72,841,496,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,083,550,279	13,109,010,157
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,083,550,279	13,109,010,157
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,484,270,091	26,919,829,674
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,484,270,091	26,919,829,674
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△52,809,687,240	△97,441,436,038

2016/07/22 9:04

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）