有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)

① 【純資産の推移】
平成26年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
20期	平成17年10月24日	132,652	133,767	0.2380	0.2400
21期	平成18年10月24日	182,094	183,594	0.3035	0.3060
22期	平成19年10月24日	150,805	151,569	0.2961	0.2976
23期	平成20年10月24日	83,208	84,718	0.1378	0.1403
24期	平成21年10月26日	143,812	145,751	0.1854	0.1879
25期	平成22年10月25日	144,804	146,091	0.1687	0.1702
26期	平成23年10月24日	142,872	144,669	0.1590	0.1610
27期	平成24年10月24日	143,718	145,048	0.1621	0.1636
28期	平成25年10月24日	173,512	174,831	0.2631	0.2651
29期	平成26年10月24日	154,987	156,378	0.2785	0.2810
	平成25年10月末日	173,846	―	0.2602	―
	平成25年11月末日	162,874	―	0.2845	―
	平成25年12月末日	146,177	―	0.2961	―
	平成26年1月末日	149,194	―	0.2710	―
	平成26年2月末日	155,292	―	0.2698	―
	平成26年3月末日	158,600	―	0.2713	―
	平成26年4月末日	156,662	―	0.2616	―
	平成26年5月末日	161,561	―	0.2676	―
	平成26年6月末日	160,587	―	0.2774	―
	平成26年7月末日	159,733	―	0.2856	―
	平成26年8月末日	157,405	―	0.2820	―
	平成26年9月末日	153,446	―	0.2973	―
	平成26年10月31日	166,936	―	0.2989	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。