半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 29 期計算期間 (平成26年10月24日現在) | 第 30 期中間計算期間 (平成27年4月24日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 841,090,335 | 851,905,981 | |
| 親投資信託受益証券 | 154,938,704,090 | 144,469,196,662 | |
| 未収入金 | 1,240,000,000 | 2,216,000,000 | |
| 未収利息 | 1,107 | 1,032 | |
| 流動資産合計 | 157,019,795,532 | 147,537,103,675 | |
| 資産合計 | 157,019,795,532 | 147,537,103,675 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,391,425,043 | ― | |
| 未払解約金 | 167,028,301 | 2,582,071,275 | |
| 未払受託者報酬 | 85,439,031 | 79,222,678 | |
| 未払委託者報酬 | 384,475,548 | 356,501,987 | |
| その他未払費用 | 4,271,891 | 3,961,072 | |
| 流動負債合計 | 2,032,639,814 | 3,021,757,012 | |
| 負債合計 | 2,032,639,814 | 3,021,757,012 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 278,285,009,774 | 197,325,033,903 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △123,297,854,056 | △52,809,687,240 | |
| 元本等合計 | 154,987,155,718 | 144,515,346,663 | |
| 純資産合計 | 154,987,155,718 | 144,515,346,663 | |
| 負債純資産合計 | 157,019,795,532 | 147,537,103,675 |
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