有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)

(1) 【投資状況】(平成26年10月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	166,885,828,120	99.96
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,303,572	0.03
合 計	(純資産総額)	―	166,936,131,692	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	169,274,617,500	98.36
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,822,041,228	1.63
合 計	(純資産総額)	―	172,096,658,728	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,737,340,000	1.59

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。