有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)

① 【純資産の推移】
平成26年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
インデックスミリオン

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
18期	平成17年10月31日	4,622	4,660	0.4818	0.4858
19期	平成18年10月30日	5,100	5,145	0.5704	0.5754
20期	平成19年10月29日	4,850	4,880	0.5761	0.5796
21期	平成20年10月29日	2,486	2,486	0.2842	0.2842
22期	平成21年10月29日	3,032	3,073	0.3366	0.3411
23期	平成22年10月29日	2,883	2,883	0.3133	0.3133
24期	平成23年10月31日	2,810	2,810	0.3070	0.3070
25期	平成24年10月29日	2,827	2,827	0.3069	0.3069
26期	平成25年10月29日	4,086	4,111	0.4881	0.4911
27期	平成26年10月29日	3,894	3,920	0.5263	0.5298
	平成25年10月末日	4,109	―	0.4880	―
	平成25年11月末日	4,351	―	0.5333	―
	平成25年12月末日	4,269	―	0.5540	―
	平成26年1月末日	3,879	―	0.5063	―
	平成26年2月末日	3,840	―	0.5039	―
	平成26年3月末日	3,853	―	0.5061	―
	平成26年4月末日	3,714	―	0.4875	―
	平成26年5月末日	3,781	―	0.4984	―
	平成26年6月末日	3,901	―	0.5161	―
	平成26年7月末日	3,992	―	0.5309	―
	平成26年8月末日	3,920	―	0.5239	―
	平成26年9月末日	4,075	―	0.5517	―
	平成26年10月31日	4,131	―	0.5552	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
ボンドミックスミリオン

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
18期	平成17年10月31日	1,081	1,092	0.7665	0.7740
19期	平成18年10月30日	1,103	1,112	0.8302	0.8372
20期	平成19年10月29日	1,007	1,011	0.8344	0.8374
21期	平成20年10月29日	726	726	0.5962	0.5962
22期	平成21年10月29日	828	837	0.6544	0.6614
23期	平成22年10月29日	804	804	0.6318	0.6318
24期	平成23年10月31日	799	799	0.6256	0.6256
25期	平成24年10月29日	782	782	0.6246	0.6246
26期	平成25年10月29日	864	869	0.7864	0.7914
27期	平成26年10月29日	791	795	0.8147	0.8182
	平成25年10月末日	869	―	0.7864	―
	平成25年11月末日	892	―	0.8223	―
	平成25年12月末日	848	―	0.8376	―
	平成26年1月末日	810	―	0.8007	―
	平成26年2月末日	809	―	0.7990	―
	平成26年3月末日	809	―	0.8004	―
	平成26年4月末日	795	―	0.7855	―
	平成26年5月末日	801	―	0.7939	―
	平成26年6月末日	806	―	0.8077	―
	平成26年7月末日	814	―	0.8189	―
	平成26年8月末日	808	―	0.8131	―
	平成26年9月末日	813	―	0.8343	―
	平成26年10月31日	816	―	0.8372	―