MHAMのMMFの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 993,023,269 | 4,948,213,043 |
| 国債証券 | 40,500,861,488 | 41,498,278,216 |
| 特殊債券 | 5,606,168,099 | 2,400,451,588 |
| 社債券 | 5,814,259,468 | 2,603,478,818 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,155,117 | 5,999,493,635 |
| 現先取引勘定 | 2,999,490,000 | 2,999,220,000 |
| 未収利息 | 36,164,474 | 8,894,872 |
| 前払費用 | 1,277,799 | 643,173 |
| 流動資産合計 | 59,950,399,714 | 60,458,673,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 59,950,399,714 | 60,458,673,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,999,468,000 |
| 未払収益分配金 | 119,900 | 116,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,710 | 2,354 |
| 未払委託者報酬 | 35,822 | 31,039 |
| その他未払費用 | 861 | 841 |
| 流動負債合計 | 159,293 | 1,999,619,152 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 159,293 | 1,999,619,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,950,187,264 | 58,459,002,124 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,157 | 52,069 |
| 元本等合計 | 59,950,240,421 | 58,459,054,193 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,950,240,421 | 58,459,054,193 |
| 負債純資産合計 | 59,950,399,714 | 60,458,673,345 |
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