臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/06/13 9:01
- 【資料】
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提出理由
「MHAMのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日 | |
| 1万口当たり収益分配金 | 1.35 | 円 |
| Ⅰ 期末資産総額 | 58,175,323,832 | 円 |
| Ⅱ 期末負債総額 | 2,500,313,402 | 円 |
| Ⅲ 期末純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,675,010,430 | 円 |
| Ⅳ 期末発行済口数 | 55,674,967,422 | 口 |
| Ⅴ 期末1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |