有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAMのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)			(平成26年5月31日現在)
種類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
	日本・円	第318回利付国債(2年)	2,500,000,000	2,499,996,240
		第319回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,500,033,540
		第321回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,124,710
		第323回利付国債(2年)	2,500,000,000	2,500,266,124
		第324回利付国債(2年)	3,500,000,000	3,500,407,282
		第327回利付国債(2年)	3,000,000,000	3,000,612,840
		第328回利付国債(2年)	3,000,000,000	3,000,764,845
		第416回国庫短期証券	1,000,000,000	999,986,090
		第423回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,876,012
		第434回国庫短期証券	1,000,000,000	999,998,906
		第435回国庫短期証券	1,000,000,000	999,908,552
		第436回国庫短期証券	500,000,000	499,996,432
		第437回国庫短期証券	500,000,000	499,994,220
		第439回国庫短期証券	1,000,000,000	999,978,000
		第441回国庫短期証券	1,000,000,000	999,974,295
		第442回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,911,258
		第443回国庫短期証券	1,500,000,000	1,499,755,855
		第444回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,890,392
		第447回国庫短期証券	2,500,000,000	2,499,799,350
		第448回国庫短期証券	500,000,000	499,951,996
		第449回国庫短期証券	500,000,000	499,952,816
		第450回国庫短期証券	1,000,000,000	999,896,848
		第451回国庫短期証券	500,000,000	499,916,368
		第452回国庫短期証券	500,000,000	499,961,813
		第454回国庫短期証券	500,000,000	499,956,150
		第455回国庫短期証券	500,000,000	499,943,345
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	38,000,000,000 26 68.3%	38,000,854,279 74.4%
国債証券 合計				38,000,854,279
特殊債券
	日本・円	第50回都市再生債券	100,000,000	100,012,202
		第59回都市再生債券	500,000,000	500,834,295
		第40号商工債(1年)	300,000,000	300,000,000
		第41号商工債(1年)	300,000,000	300,000,000
		第42号商工債(1年)	300,000,000	300,000,000
		第43号商工債(1年)	300,000,000	300,000,000
		第139号商工債(3年)	100,000,000	100,042,584
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	1,900,000,000 7 3.4%	1,900,889,081 3.7%
特殊債券 合計				1,900,889,081
社債券
	日本・円	第5回日本たばこ産業株式会社社債	200,000,000	200,010,970
		第6回株式会社デンソー無担保社債	300,000,000	300,106,581
		第47回株式会社三井住友銀行無担保社債	500,000,000	500,502,067
		第20回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	200,176,085
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	1,200,000,000 4 2.2%	1,200,795,703 2.3%
社債券 合計				1,200,795,703
コマーシャル・ペーパー
	日本・円	新日鐵住金	1,000,000,000	999,934,854
		新日鐵住金	1,000,000,000	999,926,912
		ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000,000,000	999,997,284
		ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000,000,000	999,927,895
		日本証券金融	1,000,000,000	999,731,587
		日本証券金融	1,000,000,000	999,554,510
		三菱UFJリース	1,000,000,000	999,928,929
		三菱UFJリース	1,000,000,000	999,577,062
		NTTファイナンス	1,000,000,000	999,995,167
		三井住友信託銀行	1,000,000,000	999,829,318
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	10,000,000,000 10 18.0%	9,998,403,518 19.6%
コマーシャル・ペーパー 合計				9,998,403,518
合計				51,100,942,581

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。