有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	36,502,964,360	64.99
	特殊債券	日本	1,800,776,529	3.20
	社債券	日本	800,827,665	1.42
	コマーシャル・ペーパー	日本	10,996,667,311	19.58
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,057,404,179	10.78
合 計	(純資産総額)	―	56,158,640,044	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)