純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年11月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	400,233,264,414
追加型株式投資信託	235	2,081,745,870,438
単位型株式投資信託	7	17,117,617,252
合計	257	2,499,096,752,104

2016/02/29 9:10

#2 投資制限（連結）

⑤ 同一法人等が発行した第一種適格有価証券等(約款 運用の基本方針 運用制限)
適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付けまたは最上位(A-1格相当)の短期信用格付けを受けているもの、もしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。下記⑥および⑦において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 第二種適格有価証券等および同一法人等が発行した第二種適格有価証券等(約款 運用の基本方針 運用制限)

2016/02/29 9:10

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,949,912,078	42.52
合計(純資産総額)		251,500,815,405	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600
退職慰労積立金	100,000
別途積立金	9,800,000
繰越利益剰余金	8,082,950
利益剰余金合計	18,216,135
株主資本合計	24,978,210
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	240,663
評価・換算差額等合計	240,663
純資産合計	25,218,873
負債純資産合計	29,710,694

(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)

2016/02/29 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	252,500,847,015	円
Ⅱ 負債総額	1,000,031,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,500,815,405	円
Ⅳ 発行済口数	251,500,631,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

2016/02/29 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
負債合計	3,655,422	4,611,161
純資産の部
株主資本

2016/02/29 9:10

#8 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の評価方法の原則>公社債の評価は、償却原価法※で評価します。また、コマーシャル・ペーパーについては、取得価額で評価し、割引料は受取利息として日々計上するものとします。

2016/02/29 9:10

#9 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成27年11月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2016/02/29 9:10

#10 附属明細表（連結）

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