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有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

    【提出】
    2015/02/27 9:07
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (平成26年12月30日現在)
    Ⅰ 資産総額(円)262,133,662,074
    Ⅱ 負債総額(円)6,500,294,903
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)255,633,367,171
    Ⅳ 発行済口数(口)255,633,234,667
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)1.0000

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