有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAM中期国債ファンド			(平成26年5月31日現在)
種類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
	日本・円	第318回利付国債(2年)	2,500,000,000	2,499,996,240
		第319回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,029,270
		第321回利付国債(2年)	1,200,000,000	1,200,086,621
		第323回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,203,237
		第324回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,500,173,366
		第327回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,500,288,324
		第328回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,506,712
		第416回国庫短期証券	1,000,000,000	999,986,090
		第423回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,876,012
		第434回国庫短期証券	1,000,000,000	999,998,906
		第435回国庫短期証券	1,000,000,000	999,908,552
		第439回国庫短期証券	1,000,000,000	999,978,000
		第441回国庫短期証券	1,000,000,000	999,974,295
		第442回国庫短期証券	1,000,000,000	999,955,629
		第443回国庫短期証券	1,500,000,000	1,499,755,855
		第444回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,890,392
		第447回国庫短期証券	1,000,000,000	999,919,740
		第448回国庫短期証券	500,000,000	499,951,996
		第450回国庫短期証券	1,000,000,000	999,896,848
		第452回国庫短期証券	500,000,000	499,961,813
		第455回国庫短期証券	500,000,000	499,943,345
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	26,700,000,000 21 74.1%	26,700,281,243 81.4%
国債証券 合計				26,700,281,243
特殊債券
	日本・円	い第713号農林債	200,000,000	200,546,786
		い第714号農林債	100,000,000	100,380,692
		第40号商工債(1年)	200,000,000	200,000,000
		第41号商工債(1年)	200,000,000	200,000,000
		第42号商工債(1年)	200,000,000	200,000,000
		第43号商工債(1年)	200,000,000	200,000,000
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	1,100,000,000 6 3.1%	1,100,927,478 3.4%
特殊債券 合計				1,100,927,478
コマーシャル・ペーパー
	日本・円	新日鐵住金	1,000,000,000	999,934,854
		ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000,000,000	999,927,895
		日本証券金融	1,000,000,000	999,648,406
		三菱UFJリース	1,000,000,000	999,928,929
		三井住友信託銀行	1,000,000,000	999,765,644
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	5,000,000,000 5 13.9%	4,999,205,728 15.2%
コマーシャル・ペーパー 合計				4,999,205,728
合計				32,800,414,449

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。